Cuentas contables
En esta sección se administra el catálogo de cuentas contables utilizadas por el sistema.
La lista muestra información como el número de cuenta, la descripción, el tipo de cuenta, las fechas de creación y actualización, el usuario que creó y actualizó el registro, así como el número de relaciones asociadas.
Para localizar una cuenta específica, utilice los filtros disponibles.
También es posible Importar cuentas contables, Descargar la plantilla de importación y utilizar la columna Acciones para consultar o editar una cuenta contable existente.
Crear cuenta contable
Para crear una cuenta contable, seleccione el botón Crear (+) ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Se abrirá una ventana donde deberá capturar la información de la cuenta.
Campos
Número de cuenta
Identificador único de la cuenta contable.
Validaciones
- Obligatorio.
- Debe ser único.
- Debe cumplir con el formato configurado para el cliente (por ejemplo: 7 o 12 dígitos).
Descripción
Nombre o descripción de la cuenta contable.
Validaciones
- Obligatorio.
- Longitud máxima de 255 caracteres.
Tipo de cuenta
Define el comportamiento y uso de la cuenta dentro del sistema.
Validaciones
- Obligatorio.
Actualmente el sistema permite, entre otros, los siguientes tipos de cuenta:
Cuentas por cobrar
- Cuenta por cobrar MXN.
- Cuenta por cobrar USD.
- Cuenta por cobrar MXN por tasa de impuesto.
Cuentas relacionadas con tasas de impuesto
- Tasa de impuesto trasladado facturado.
- Tasa de impuesto trasladado cobrado.
- Tasa de impuesto retenido facturado.
- Tasa de impuesto retenido cobrado.
- Cuenta de orden deudora.
- Cuenta de orden acreedora.
- Provisión ingreso por venta.
Cuentas relacionadas con moneda
- Utilidad cambiaria.
- Pérdida cambiaria.
Cuentas relacionadas con bancos
- Bancos.
Relaciones
Las relaciones permiten asociar una cuenta contable a uno o varios registros del sistema.
Dependiendo del tipo de cuenta seleccionado, estarán disponibles diferentes relaciones.
| Tipo de cuenta | Relación requerida |
|---|---|
| Cuenta por cobrar MXN | Razón social/Sucursal |
| Cuenta por cobrar USD | Razón social/Sucursal |
| Cuenta por cobrar MXN por tasa de impuesto | Tasa de impuesto |
| Tasa de impuesto trasladado facturado | Tasa de impuesto |
| Tasa de impuesto trasladado cobrado | Tasa de impuesto |
| Tasa de impuesto retenido facturado | Tasa de impuesto |
| Tasa de impuesto retenido cobrado | Tasa de impuesto |
| Cuenta de orden deudora | Tasa de impuesto |
| Cuenta de orden acreedora | Tasa de impuesto |
| Provisión ingreso por venta | Tasa de impuesto |
| Utilidad cambiaria | Moneda |
| Pérdida cambiaria | Moneda |
| Bancos | Cuenta bancaria |
Es posible seleccionar múltiples registros de cada tipo de relación. En el caso del tipo de cuenta Cuenta por cobrar MXN/USD, la misma cuenta contable podrá utilizarse para todos los clientes y/o sucursales seleccionados.
Validaciones
- Debe existir al menos una relación cuando la sección se encuentre disponible.
- Si una relación no aparece en pantalla, significa que no aplica para el tipo de cuenta seleccionado y no es obligatoria.
Relaciones adicionales
Algunos tipos de cuenta requieren una relación adicional específica.
| Tipo de cuenta | Relación adicional requerida |
|---|---|
| Cuenta por cobrar MXN por tasa de impuesto | Tasa de impuesto |
Validaciones
- La relación adicional es obligatoria cuando se muestra.
- Solo puede seleccionarse un registro de la relación adicional correspondiente.
Guardar
Una vez capturada toda la información requerida, seleccione Guardar para crear la cuenta contable.
Si existe algún dato inválido o falta información obligatoria, el sistema mostrará los mensajes correspondientes para que puedan corregirse antes de guardar.
Consultar una cuenta contable
Para consultar la información de una cuenta contable, ubique el registro en la lista y, en la columna Acciones, seleccione el botón Consultar 👁.
Se abrirá una ventana con toda la información de la cuenta contable en modo de solo lectura, incluyendo sus relaciones y relaciones adicionales.
Editar una cuenta contable
Para modificar una cuenta contable existente, ubique el registro en la lista y, en la columna Acciones, seleccione el botón Editar ✏️.
Se abrirá la misma ventana utilizada para la creación de cuentas contables, mostrando la información actual del registro.
Realice las modificaciones necesarias y seleccione Guardar para aplicar los cambios.
Las validaciones son las mismas que durante la creación de la cuenta contable.